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Hier finden Sie die Bewertungsveränderungen und den Wert Ihres Depots. Über die gewählte Zeitspanne sehen Sie die absolute Veränderung des Depotwertes und die prozentuale Performance. Die angezeigte zeitgewichtete Rendite stellt nicht die prozentuale Wertveränderung dar. Die Performance beinhaltet keine Ein- und Auszahlungen, denn es soll ausschließlich die Entwicklung basierend auf den Handlungen des Depotinhabers dargestellt werden.

Details zum Gewinn unter "Barmittel" in der linken Tabelle finden Sie im Reiter Cash-Report als Differenz von Anfangs- und Endbestand. sofern Sie nicht aktiv gehandelt haben, fließen hier allerdings nur Dividenden zu und Quellensteuer ab. Zusätzlich werden hier kalkulatorische Gewinne aus Ihren Fremdwährungen gutgeschrieben.

Ein Gewinn/Verlust bei "Aktien" in der linken Tabelle ergibt sich aus den Mark-to-Market-Verlusten. (zu finden im Reiter Mark-to-Market Performance (die gesamten Bewertungsveränderungen Ihrer Positionen inkl. "Zweirundeneffekten", wenn neben Kursgewinnen auch Gewinne in Fremdwährungen entstehen) abzüglich der tatsächlich zugeflossenen Barmitteln aus der Zeile darüber.

Hier finden Sie die Übersicht der realisierten und unrealisierten Gewinne/Verluste für den Bezugszeitraum. Die realisierten Gewinne/Verluste werden über den Stichtag der Positionsschließung in die Basiswährung umgerechnet, während unrealisierte Gewinne/Verluste mit dem letzten Währungsschlusskurs des gewählten Bezugszeitraumes in die Basiswährung umgerechnet werden.

Dies ist die Übersicht aller Positionen, die sich am letzten Tag des Bezugszeitraumes zu Handelsschluss in Ihrem Depot befanden.

Hier sehen Sie die in Ihrem Depot gehaltenen Devisenbestände (Ende des Bezugszeitraumes). Unter der Spalte „Menge“ finden Sie die tatsächlichen Bestände. Darüber hinaus werden Ihnen auch die letzten Umrechnungskurse zur Basiswährung sowie der Gegenwert der Fremdwährungsbestände in der Basiswährung angezeigt.

In dieser Rubrik finden Sie alle Käufe und Verkäufe im gewählten Bezugszeitraum. Die Transaktionen werden zunächst nach Wertpapierklassen sortiert dargestellt. Innerhalb dieser Sortierung nach Währungen und anschließend alphabetisch nach Symbol. Abschließend (am Ende des Blocks) werden Ihnen alle Beträge in der Basiswährung Ihres Depots dargestellt.

Alle Kapitalmaßnahmen, die im Bezugszeitraum durchgeführt wurden. Detaillierte Informationen finden Sie in der Regel direkt auf den Websites der betroffenen Unternehmen.

Beinhaltet den gesamten Zahlungsverkehr Ihres Depots im Bezugszeitraum:

Dieser Bereich zeigt an, wie viel Steuer von den Einkünften (z.B. Dividenden, Zinsen) direkt an die Steuerbehörden abgeführt wurde. Hinweis: Als Anleger haben Sie unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, einen Teil der einbehaltenen Quellensteuer zurückzufordern. Dies erfordert in der Regel die Einreichung bestimmter Formulare und Nachweise bei den Steuerbehörden. Gerne unterstützen wir Sie, bitte rufen Sie uns an!

Hier werden alle erhaltenen und gezahlten Zinsen gelistet. Zinsen werden täglich berechnet. Die Zinsabrechnung erfolgt jeweils am 3. Bankarbeitstag des Folgemonats. Bereits aufgelaufene Zinsen des aktuellen Monats werden in der Kategorie „Aufgelaufene Zinsen“ angezeigt.

Sofern Sie am Dividendenstichtag (Bezugsrechtstichtag) zum Handelsschluss dividendenberechtigte Aktien halten, haben Sie Anspruch auf die entsprechende Dividende. Tatsächlich erfolgt die Zahlung allerdings erst zum Zahlungsdatum. In der Zwischenzeit, also zwischen dem Dividendenstichtag und dem Zahlungstag sind Sie bereits dividendenberechtigt. Bis zum Zahltag kann es allerdings noch zu Anpassungen kommen. Um dies buchhalterisch nachvollziehen zu können, werden hier alle Buchungen gelistet. Die tatsächlich ausgeschüttete Dividende finden Sie in der Rubrik „Dividende“.

Diese Kategorie bezieht sich auf das Programm zur Ertragssteigerung durch Wertpapierleihe.

Im Kontoauszug werden die spezifischen Wertpapiere angezeigt, die im Rahmen des Programms verliehen wurden. Es handelt sich um eine detaillierte Aufstellung der verliehenen Aktien oder Anleihen.

Diese Kategorie bezieht sich auf die Zinsen, die durch das Verleihen von Wertpapieren im Rahmen des Stock Yield Enhancement Program (SYEP) generiert werden. Es werden detaillierte Informationen über die Zinserträge aus dem Verleih von Wertpapieren angezeigt.

Die in den anderen Kategorien in der Spalte Codes verwendeten Codes (Abkürzungen) können Sie hier im Detail einsehen. Bitte beachten Sie, dass es auch Code-Kombinationen geben kann. Beispiel „C;Ep“ bedeutet Schlusstransaktion (C); Resultierte aus einer abgelaufenen Position (Ep).